대아티아이 자율주행 열차 나올까??? ++ 대아티아이 실적 및 적정주가 알아보자!!!

대아티아이 주가 전망

 

올해~내년은 수도권고속철도(수서~평택), 관제설비, 인천지하철 등의 수 주 고려하면 꾸준한 성장 지속 전망

 

■ Signalling(매출비중 65%): 종업원수 274명, 수주잔고 약 1,031억원, 경쟁사는 유경제어 등 - CTC(Centralized Traffic Control.

 

열차 집중 제어장치.

 

매출 비중 20%): 신호장치와 열차수를 중앙관제실에서 일괄 통제 하는 통합관제시스템.

 

M/S 70~80%, 영업이익률 약 7% - ATP(Automatic Train Control.

 

열차 자동 정지장치), ETCS(European Train Control System.

 

유럽형 열차제어시스템): 매출 비중 20%, M/S 50%.

 

신호 위반이나 과속시, 자동 정지 및 감속 기능 - 전자연동장치(Electronic Interlocking System): 기계실의 logic을 전자식으로 구성.

 

매출 비중 10%, M/S 50% ■ 광고(매출비중 20%): 코마스인터렉티브(지분 70%).

 

종업원수 150명, 취득고 800억원(빙그레, CLIO 등 다수 고객보유) - 온라인 광고 대행사로 디스플레이 광고에 강점 보유.

 

중국법인 코마스베이징은 10년 5월 설립, 코마스가 100% 보유 ■ ENG, Modelling&Simulation, I&C 등 매출비중 15% 차지 Call 1 보유한 수주잔고, 정부의 중장기 투자금액 감안하면 중장기 투자매력 보유.

 

향후 무인화 철도 가속화된다면 수혜

1. 대아티아이 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,027(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 63(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,142(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 23(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,323(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 73(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 대아티아이 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 99 X 58.18 = 5,760 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 30 X 172.41 = 5,172 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 대아티아이 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,437 X 0.719 = 1033.2 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,327 X 0.232 = 307.86 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.19% 지배 주주 지분(억원) : 1022 상장 주식 수 : 71151522

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.32% 지배 주주 지분(억원) : 944 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 7.16% 지배 주주 지분(억원) : 918 시가 총액 : 459,638,754,600 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 6,460 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 975원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 1,250원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,329원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 562.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 대아티아이 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대아티아이 적정 주가 : 5,760 원

BPS로 구한 대아티아이 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대아티아이 적정 주가 : 975.4원 입니다

대아티아이 의 현재 주가 : 6,460원 입니다

 

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