철강 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 한일철강 ,경남스틸 ,TCC스틸 ]

오늘은 철강 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 알아보겠습니다.

한일철강 ,경남스틸 ,TCC스틸 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 한일철강 실적 및 적정 주가

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철강 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 한일철강 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,686(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -82(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,730(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -109(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,571(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -48(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 한일철강 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -211 X -8.81 = 1,859 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -478 X -4.24 = 2,027 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 한일철강 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  6,508 X -0.33 = -2147.64 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  7,359 X -0.698 = -5136.58 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -3.30% 지배 주주 지분(억원) : 1467 상장 주식 수 : 26697460

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -6.98% 지배 주주 지분(억원) : 1470 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -4.66% 지배 주주 지분(억원) : 1588 시가 총액 : 83,029,069,500 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,110 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -3,492원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,165원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 3,810원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -189.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 한일철강 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 한일철강 적정 주가 : 1,859 원

BPS로 구한 한일철강 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 한일철강 적정 주가 : -3491.8원 입니다

한일철강 의 현재 주가 : 3,110원 입니다

 

 

2. 경남스틸 실적 및 적정 주가

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철강 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 경남스틸 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,749(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 54(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,182(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 46(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,975(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 30(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 경남스틸 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 119.0 X 15.8 = 1,884 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 186.0 X 9.6 = 1,789 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 경남스틸 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

119.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  3,520.0 X 0.34 = 1196.8 원 입니다

110.9월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  3,487.0 X 0.54 = 1882.98 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 3.40% 지배 주주 지분(억원) : 880 상장 주식 수 : 25000000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.40% 지배 주주 지분(억원) : 872 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 6.49% 지배 주주 지분(억원) : 845 시가 총액 : 94,750,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,790 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 1,967원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,890원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 3,159원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 93.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 경남스틸 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 1,884 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 1196.8 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 경남스틸 적정 주가 : 1966.8원 입니다

경남스틸 의 현재 주가 : 3,790원 입니다

 

 

3. TCC스틸 실적 및 적정 주가

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철강 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 TCC스틸 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 4,132(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 98(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 4,372(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 50(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 4,318(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -17(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 TCC스틸 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -65.0 X -82.0 = 5,329 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 215.0 X 12.4 = 2,666 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 5,054.0 X -0.13 = -657.02 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,181.0 X 0.442 = 2290 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,976.0 X 0.919 = 4572.94 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 TCC스틸 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -1.30% 지배 주주 지분(억원) : 1172 상장 주식 수 : 23500000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 4.42% 지배 주주 지분(억원) : 1165 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 9.19% 지배 주주 지분(억원) : 1119 시가 총액 : 114,680,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 4,880 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 1,451원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 3,593원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 4,215원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 2 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 TCC스틸 적정 주가 : 5,329 원

BPS로 구한 TCC스틸 적정 주가 : -657 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 TCC스틸 적정 주가 : 1451.2원 입니다

TCC스틸의 현재 주가 : 4,880원 입니다