물류 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 한솔로지스틱스 ,한익스프레스 ,유성티엔에스 ]

오늘은 물류 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 알아보겠습니다.

한솔로지스틱스 ,한익스프레스 ,유성티엔에스 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 한솔로지스틱스 실적 및 적정 주가

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물류 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 한솔로지스틱스 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 4,342(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 15(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 4,607(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 59(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 5,096(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 87(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 한솔로지스틱스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 316 X 7.32 = 2,313 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 215 X 7.14 = 1,535 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 한솔로지스틱스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,989 X 1.709 = 3399.2 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,713 X 1.143 = 1957.96 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 17.09% 지배 주주 지분(억원) : 546 상장 주식 수 : 27477425

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 11.44% 지배 주주 지분(억원) : 471 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 2.81% 지배 주주 지분(억원) : 563 시가 총액 : 93,698,002,200 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,410 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 3,109원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,442원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 2,248원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 10.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 한솔로지스틱스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 한솔로지스틱스 적정 주가 : 2,313 원

BPS로 구한 한솔로지스틱스 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 한솔로지스틱스 적정 주가 : 3109원 입니다

한솔로지스틱스 의 현재 주가 : 3,410원 입니다

 

 

2. 한익스프레스 실적 및 적정 주가

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물류 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 한익스프레스 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 5,659(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 53(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 5,774(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 51(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 6,153(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -19(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 한익스프레스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -167.0 X -42.7 = 7,126 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 420.0 X 10.5 = 4,410 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 한익스프레스 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

54.1월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,662.0 X -0.287 = -1624.99 원 입니다

78.4월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,945.0 X 0.729 = 4333.91 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -2.87% 지배 주주 지분(억원) : 679 상장 주식 수 : 12000000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 7.29% 지배 주주 지분(억원) : 713 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 8.16% 지배 주주 지분(억원) : 669 시가 총액 : 78,480,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 6,540 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 1,625원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 4,023원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 4,720원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 302.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 한익스프레스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 7,126 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : -1624.99 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 한익스프레스 적정 주가 : 1625원 입니다

한익스프레스 의 현재 주가 : 6,540원 입니다

 

 

3. 유성티엔에스 실적 및 적정 주가

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물류 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 유성티엔에스 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 3,930(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 122(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,581(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 217(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,941(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 564(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 유성티엔에스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,793.0 X 1.7 = 2,958 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 780.0 X 3.6 = 2,824 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 10,446.0 X 2.219 = 23179.67 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,225.0 X 1.161 = 9549.23 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  7,290.0 X 0.708 = 5161.32 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 유성티엔에스 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 22.19% 지배 주주 지분(억원) : 2461 상장 주식 수 : 27213580

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 11.61% 지배 주주 지분(억원) : 1938 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 7.08% 지배 주주 지분(억원) : 1717 시가 총액 : 100,826,276,850 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,705 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 20,566원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 14,549원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 12,800원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -1 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 유성티엔에스 적정 주가 : 2,958 원

BPS로 구한 유성티엔에스 적정 주가 : 23,180 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 유성티엔에스 적정 주가 : 20565.9원 입니다

유성티엔에스의 현재 주가 : 3,705원 입니다