인천공항 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 한국공항 ,HDC ,글로벌텍스프리 ]

오늘은 인천공항 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

한국공항 ,HDC ,글로벌텍스프리 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 한국공항 실적 및 적정 주가

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인천공항 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 한국공항 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 5,261(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 188(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 5,038(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 163(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,989(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -475(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 한국공항 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -14,989 X -2.51 = 37,622 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 5,136 X 8.8 = 45,197 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 한국공항 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  89,114 X -1.594 = -142047.72 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  105,627 X 0.507 = 53552.89 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -15.94% 지배 주주 지분(억원) : 2725 상장 주식 수 : 3166355

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.07% 지배 주주 지분(억원) : 3230 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.93% 지배 주주 지분(억원) : 3191 시가 총액 : 141,694,431,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 44,750 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -57,501원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 29,656원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 55,000원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -178.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 한국공항 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 한국공항 적정 주가 : 37,622 원

BPS로 구한 한국공항 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 한국공항 적정 주가 : -57500.6원 입니다

한국공항 의 현재 주가 : 44,750원 입니다

 

 

2. HDC 실적 및 적정 주가

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인천공항 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 HDC 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 15,478(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 9,313(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 16,167(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 2,751(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 39,519(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,913(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 HDC 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,734.0 X 6.4 = 11,046 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 4,295.0 X 2.6 = 11,038 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 HDC 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

147.0월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  40,842.0 X 0.472 = 19277.42 원 입니다

89.2월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  37,398.0 X 1.262 = 47196.28 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 4.72% 지배 주주 지분(억원) : 22391 상장 주식 수 : 59741721

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 12.62% 지배 주주 지분(억원) : 21512 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 38.88% 지배 주주 지분(억원) : 19144 시가 총액 : 821,448,650,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 13,750 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 64,984원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 50,632원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 46,459원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -79.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: HDC :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 11,046 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 19277.42 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 HDC 적정 주가 : 64983.6원 입니다

HDC 의 현재 주가 : 13,750원 입니다

 

 

3. 글로벌텍스프리 실적 및 적정 주가

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인천공항 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 글로벌텍스프리 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 415(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 84(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 598(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 58(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 102(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -55(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 글로벌텍스프리 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -144.0 X -21.7 = 3,126 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 156.0 X 23.9 = 3,735 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,909.0 X -0.767 = -1464.2 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  2,049.0 X 0.791 = 1620.76 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  2,055.0 X 1.213 = 2492.72 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 글로벌텍스프리 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -7.67% 지배 주주 지분(억원) : 707 상장 주식 수 : 48736691

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 7.91% 지배 주주 지분(억원) : 728 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 12.13% 지배 주주 지분(억원) : 739 시가 총액 : 172,527,918,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,540 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 151원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 956원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,190원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 22 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 글로벌텍스프리 적정 주가 : 3,126 원

BPS로 구한 글로벌텍스프리 적정 주가 : -1,464 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 글로벌텍스프리 적정 주가 : 151원 입니다

글로벌텍스프리의 현재 주가 : 3,540원 입니다