미국 물 관련주 TOP 3 실적 및 적정주가 [ 아메리칸 워터, ALGONQUIN POWER , CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP]

오늘은, 미국 물 관련주 TOP 3 실적 및 적정주가 알아보겠습니다. 

아메리칸 워터, ALGONQUIN POWER , CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 적정주가 모두 실적에 기반을 하고 있다는 것 을 아셔야 합니다.

그래서 더 중요한 것은 적정 주가 자체가 아니라 실적을 보고 앞을 예상해서 주가를 조금이라도 예측해 보는것 입니다.

 

 

1. 아메리칸 워터 실적 및 적정주가 

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미국 물 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 아메리칸 워터입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 377,700(만 달러), 당기순이익 : 70,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 361,000(만 달러), 당기순이익 : 62,100(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 344,000(만 달러), 당기순이익 : 56,700(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 335,700(만 달러), 당기순이익 : 42,600(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 10.99(%) , 총 이익 : 215,500(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 10.15(%) , 총 이익 : 206,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 9.64(%) , 총 이익 : 196,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 7.91(%) , 총 이익 : 197,900(만 달러) 을 올렸습니다.

 

1-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 아메리칸 워터 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 3,562 X 0.011 = 39.18 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 3,387 X 0.01 = 33.87 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 3,247 X 0.01 = 32.47 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 3,020 X 0.008 = 24.16 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 :  달러 입니다.

 

1-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 아메리칸 워터의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 155 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $45.46 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $39.58 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $37.87 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 241.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: 아메리칸 워터  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 아메리칸 워터 적정 주가 : 39.18 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 아메리칸 워터 적정 주가 : $45.46달러 입니다

아메리칸 워터 의 현재 주가 : 155 달러 입니다

 

 

 

2. ALGONQUIN POWER 실적 및 적정주가 

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미국 물 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 ALGONQUIN POWER입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 167,700(만 달러), 당기순이익 : 78,200(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 162,500(만 달러), 당기순이익 : 53,100(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 164,700(만 달러), 당기순이익 : 18,500(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 152,600(만 달러), 당기순이익 : 14,900(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 12.86(%) , 총 이익 : 75,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 11.01(%) , 총 이익 : 71,000(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 2.14(%) , 총 이익 : 69,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 3.14(%) , 총 이익 : 67,000(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 ALGONQUIN POWER 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 917 X 0.013 = 11.92 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 805 X 0.011 = 8.86 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 719 X 0.002 = 1.44 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 706 X 0.003 = 2.12 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 11.92 달러 입니다.

 

2-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 ALGONQUIN POWER의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 15 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $11.80 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $10.29 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $9.85 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 31.00% 입니다

 

2- 4. 총 정리 :: ALGONQUIN POWER  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 ALGONQUIN POWER 적정 주가 : 11.92 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 ALGONQUIN POWER 적정 주가 : $11.80달러 입니다

ALGONQUIN POWER 의 현재 주가 : 15 달러 입니다

 

 

3. CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 실적 및 적정주가 

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미국 물 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 79,400(만 달러), 당기순이익 : 9,700(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 71,500(만 달러), 당기순이익 : 6,300(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 69,800(만 달러), 당기순이익 : 6,600(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 66,700(만 달러), 당기순이익 : 6,700(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 10.53(%) , 총 이익 : 39,400(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 8.08(%) , 총 이익 : 34,200(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 9.04(%) , 총 이익 : 42,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 9.67(%) , 총 이익 : 40,200(만 달러) 을 올렸습니다.

 

3-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,850 X 0.011 = 20.35 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,621 X 0.008 = 12.97 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,521 X 0.009 = 13.69 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,445 X 0.01 = 14.45 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 20.35 달러 입니다.

 

3-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 56 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $20.91 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $19.25 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $18.77 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 170.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 56.45 적정 주가 : 20.35 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 적정 주가 : $19.25달러 입니다

CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 의 현재 주가 : 56 달러 입니다