나이벡 전망 ++ 나이벡 실적 및 적정주가 알아보자!!!

나이벡 주가 전망 

 

■ 펩타이드 기반의 의약품 및 바이오소재, 구강보건제품 제조, 판매 나이벡(이하 ‘동사’)은 펩타이드 의약품, 펩타이드 융합 바이오소재, 조직재생용 바이오소재, 구강보건제품 등의 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하는 바이오 전문기업이다.

 

동사는 핵심기술인 약물전달시스템, 조직재생을 유도하는 소재개발 기술, 펩타이드 공학기술 등을 기반으로 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 각 국가별 인허가를 취득하여 사업 경쟁력을 갖추고 있다.

 

■ 펩타이드 의약품 및 융합 바이오소재 관련 산업 성장세 바이오산업의 한 분야인 바이오의약품은 합성의약품보다 부작용이 적고 특정 질환에 대한 효과가 뛰어나 의약품 시장에서 영향력이 점차 커지고 있다.

 

특히, 펩타이드 합성기술이 발전하면서 펩타이드 의약품 및 펩타이드 융합 바이오 소재 산업은 급속한 성장이 예상되고 있다.

 

이와 같은 산업은 연구개발 기간 및 비용에 따라 시장 진입장벽이 높으나, 고부가가치를 창출하는 첨단산업에 속하여 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.

 

이러한 시장현황에 따라 동사는 펩타이드 발굴 원천기술에 대해 지식재산권을 확보하고 있으며, 펩타이드 함유 치과용 골이식재를 출시하는 등 시장점유율을 확대하고 있다.

 

이 외에도 치과용 골이식재, 치아미백제 등의 수요가 증가함에 따라 관련 산업이 성장하고 있어 동사의 주요 매출이 발생하고 있는 조직재생용 바이오소재 사업과 구강보건사업의 수혜가 기대된다.

 

■ 기반 사업군뿐만 아니라 신약 공동연구 본격화 등 신성장동력 사업군 강화 동사는 기반사업군인 조직재생용 바이오소재(치과용 골이식재, 치주조직재생용 쉬트, 골재생용 복합소재 등)와 구강보건제품(치아미백제, 시린이치료제 등) 뿐만 아니라 펩타이드 의약품과 펩타이드 기반 바이오베터 및 플랫폼 등의 신성장동력 사업군을 위한 내부 인프라를 구축하고 있다.

 

또한, 글로벌 제약사와 펩타이드 융합 항암제, 경구용 염증성 장질환 치료제 개발을 위한 공동연구계약을 체결하는 등 신약개발을 본격화하면서 신사업을 강화하고 있다.

1. 나이벡 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 52(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -41(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 93(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -27(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 64(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -36(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 나이벡 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -367 X -117.88 = 43,262 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -316 X -35.13 = 11,101 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 나이벡 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  3,215 X -1.228 = -3948.02 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  2,767 X -1.436 = -3973.41 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -12.28% 지배 주주 지분(억원) : 318 상장 주식 수 : 9902979

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -14.36% 지배 주주 지분(억원) : 274 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -36.15% 지배 주주 지분(억원) : 106 시가 총액 : 399,585,202,650 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 40,350 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -6,646원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) -783원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 920원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -707.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 나이벡 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 나이벡 적정 주가 : 43,262 원

BPS로 구한 나이벡 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 나이벡 적정 주가 : -6646.5원 입니다

나이벡 의 현재 주가 : 40,350원 입니다

 

 

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