금호석유화학 전망 ++ 금호석유화학 실적 및 적정주가 알아보자!!!

금호석유화학 주가 전망 

 

고무로 이렇게까지 고무될 줄이야, 금호석유화학 · 합성고무, 합성수지, 페놀유도제..

 

모든 사업부문 최대 실적 · 라텍스, 중국 타이어, 2차전지 탄소튜브 등 전망도 밝아 · 지배구조 개선, 전문경영인 체제로 투자와 배당도 늘 듯 석유화학이라 그러니까 주유소 하는 줄 아시는 분들이 계신데요.

 

금호석유화학은 합성고무, 합성수지, 페놀유도체 등을 생산하는 회사입니다.

 

모두 석유가 원료인 제품들이죠.

 

합성고무는 대표적으로 자동차 타이어에 들어가는 고무 소재인데요.

 

스타이린 부타딘 고무(SBR)라고 해서 금호석유가 국내 최대 생산 능력을 갖추고 있습니다.

 

합성고무는 라텍스 장갑을 만드는 데도 쓰입니다.

 

작년에 코로나로 의료용 장갑 수요가 늘면서 금호석유 실적에 큰 도움이 됐습니다.

 

키움증권이 금호석유에 대한 투자의견을 BUY로, 목표주가를 55만 원으로 제시했다.

 

2일 금호석유는 전거래일보다 5000원 오른 23만 4500원에 장 시작해 오전 9시 55분 현재 역시 전일대비 5000원(2.18%) 상승한 23만 4500원에 거래되고 있다.

 

이동욱 키움증권 연구원은 "금호석유의 올해 2분기 영업이익 6869억 원으로 전년동기대비 471.7% 증가하며, 전분기에 이어 분기 최대 영업이익을 지속할 전망"이라고 했다.

 

이어 "합성고무 영업이익은 3027억 원으로 전년동기대비 526.7% 증가할 전망"이라며 "합성수지 영업이익은 950억 원, 페놀유도체 영업이익은 2609억 원을 기록할 것"이라고 봤다.

 

이와 함께 "금호석유의 주가는 경쟁사 NB Latex 증설 움직임, 상반기 이후 실적 피크아웃 전망 등으로 약세를 기록하고 있다"며 "올해~내년 현금성자산 증가, 코로나19 완화로 인한 비연관 자산과 리조트·호텔·골프장의 부동산 가치 상승을 고려하면 금호석유는 기업가치 대비 과도한 저평가 상태로 보인다"고 전했다.

 

1. 금호석유화학 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,541(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 25(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,319(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 56(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,424(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 103(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 그린케미칼 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 431 X 23.14 = 9,973 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 233 X 14.86 = 3,462 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 그린케미칼 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,855 X 0.933 = 4529.72 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,597 X 0.517 = 2376.65 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 9.33% 지배 주주 지분(억원) : 1132 상장 주식 수 : 24000000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.17% 지배 주주 지분(억원) : 1085 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 2.32% 지배 주주 지분(억원) : 1072 시가 총액 : 294,000,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 12,250 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 4,044원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 4,527원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 4,666원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 203.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 금호석유화학 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 금호석유화학 적정 주가 : 9,973 원

BPS로 구한 금호석유화학 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 금호석유화학 적정 주가 : 4044.3원 입니다

금호석유화학 의 현재 주가 : 12,250원 입니다

 

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