셀바스헬스케어 전망 ++ 셀바스헬스케어 실적 및 적정주가 알아보자 !!

셀바스헬스케어 주가 전망 

하나금융투자는 29일 셀바스헬스케어(2,715원, 35원, -1.27%)에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 8330원으로 산정했다.

 

하나금융투자 이정기 연구원이 작성한 셀바스헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

 

 

 

 

 

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 8,330원으로 커버리지 개시

▶ 체성분분석기와 점자정보단말기 글로벌 시장 공략 본격화

▶ 매출액 36.5%, 영업이익 3,546.6% 증가 전망                  

 

지난 28일 주가는 전일대비 3.75% 상승한 6360원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.90배, 자기자본이익률(ROE)은 -16.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

 

매도상위 증권사는 키움증권 601015주, NH투자증권 221428주, 미래에셋대우 183783주, 한국증권 172997주, KB증권 129910주입니다.

 

매수상위 증권사는 키움증권 659021주, 미래에셋대우 189791주, NH투자증권 166251주, 한국증권 143984주, 삼성 132833주입니다.

 

외국계 거래량 추정합은 매도 7733주, 매수 4667주, 총합 -3066주입니다.

 

11월 20일 외국인은 44653주를 매도하였고, 기관은 미거래하였습니다.

 

 

셀바스헬스케어 주가 흐름

 

셀바스헬스케어 주가 일봉차트입니다. 올해 초부터 2월 중순까지 괜찮은 주가 흐름을 보였지만, 이후 서서히 하락하더니 3월 22일 감사보고서 의견 한정으로 인해  급락이 나왔고, 이후로도 변동성이 강해지더니 최근에는 9거래일 연속 음봉을 보이면서 단기 하락추세를 보이고 있습니다.

 

현재 투자심리가 악화되어있고, 지지라인보다는 저항이 강한 위치이기 때문에 섣부르게 진입하기에는 어려운 자리입니다.

 

 

현재 손실이 크지 않고, 셀바스헬스케어를 단기적으로 대응하시려는 분들은 지난 3월 말 최저점인 1955 부근을 단기 손절라인으로 설정해 대응하는 것이 좋습니다.

 

반대로 상승시에는 2230 부근 위로 매물대 저항이 강합니다. 이 위로 주가가 상승하기 위해서는 최근보다는 거래량이 늘어야 하기 때문에, 상승시 이 부근에서 거래량이 증가하는지 체크하는 것도 중요할 것으로 보입니다.

 

 

1. 셀바스헬스케어 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 200(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -200(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 224(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -33(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 212(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 8(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 셀바스헬스케어 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 35 X 71.56 = 2,505 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -224 X -13.87 = 3,107 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 셀바스헬스케어 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,149 X 0.309 = 355.04 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,115 X -1.718 = -1915.57 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 3.09% 지배 주주 지분(억원) : 249 상장 주식 수 : 21680564

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -17.18% 지배 주주 지분(억원) : 241 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -94.26% 지배 주주 지분(억원) : 146 시가 총액 : 58,862,720,400 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 2,715 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -2,792원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) -448원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 233원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -197.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 셀바스헬스케어 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 셀바스헬스케어 적정 주가 : 2,505 원

BPS로 구한 셀바스헬스케어 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 셀바스헬스케어 적정 주가 : -2792.4원 입니다

셀바스헬스케어 의 현재 주가 : 2,715원 입니다

 

 

 

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