셀트리온제약 전망 ++ 셀트리온제약 실적 및 적정주가 알아보자 !!

셀트리온제약 주가 전망 

 

■ 우수 의약품 공급을 통해 생명의 존엄성을 존중하는 기업

주식회사 셀트리온제약은 2000년 11월 설립되어 2006년 2월 코스닥 시장에 상장된 법인으로 의약품(고덱스, 램시마, 허쥬마 등)을 주력제품(사업)으 로 하는 완제 의약품 제조업을 영위하고 있다.

 

 

동사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준), 미국 cGMP 및 유럽 EU-GMP 적격업체로, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖추고 있다.

 

정제, 경질 캡슐제 등 약 40여 개의 전문의약품을 생산하고 있으며, 다양한 질환 군을 대상으로 한 제품 파이프라인을 보유하고 있다.

 

동사의 주력제품은 고덱스 캡슐로서 기존의 간장 용제인 헤파디프와 DDB 제재의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시 험과 2상 및 3상 임상시험을 실시하여 개발한 이후 명실상부한 제약업계의 블록버스터로서의 입지를 구축하였다.

 

동사는 모회사인 셀트리온과의 시너지를 통한 강한 경쟁력과 셀트리온의 글 로벌 네트워크의 전략적 제휴를 통해 글로벌 제약회사로의 도약을 위해 최선을 다하고 있다.

 

또한, 기존 Chemical 제품은 물론 바이오시밀러 사업 분야에 진출하여 국내시장을 선도하기 위해 노력하고 있으며, 꾸준한 해외시장 개척 및 신약개발을 위한 R&D에 매진하고 있다.

 

동사는 변화에 적응하는 기업이 아니라 변화를 선도하는 기업이 되기 위해 국민보건 향상과 사회에 공헌하는 초일류 제약기업으로 거듭나도록 지속적 으로 노력하고 있다.

 

동사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장 상황에서 경쟁력 강화 및 시장 다변화 추진을 위한 노력을 진행하고 있다.

 

2018년 1월 미국 식품의약처 (FDA)로부터 내용 고형제 의약품 제조시설 cGMP 승인을 받은 데 이어, 2019년 2월 유럽규제기관(MHRA) 실사도 성공적으로 완료하여 글로벌 의 약품 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위한 활동을 수행하고 있다.

 

1. 셀트리온제약 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,469(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -94(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,735(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 86(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,336(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 209(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 셀트리온제약 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 573 X 416.13 = 238,442 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 236 X 165.57 = 39,075 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 셀트리온제약 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,238 X 0.721 = 5939.6 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  7,675 X 0.313 = 2402.28 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.21% 지배 주주 지분(억원) : 3006 상장 주식 수 : 36546204

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 3.13% 지배 주주 지분(억원) : 2800 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -3.33% 지배 주주 지분(억원) : 2700 시가 총액 : 5,869,319,720,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 160,600 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 4,115원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 6,565원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 7,277원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 3802.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 셀트리온제약 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 셀트리온제약 적정 주가 : 238,442 원

BPS로 구한 셀트리온제약 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 셀트리온제약 적정 주가 : 4115.5원 입니다

셀트리온제약 의 현재 주가 : 160,600원 입니다

 

 

 

카카오게임즈, 셀트리온제약 제치고 코스닥 시총 2위 등극

 

셀트리온제약, 99억원 규모 법인세 소송 항소심서 승소

 

'오딘' 카카오게임즈 또 급등 12% '쑥'…셀트리온제약과 시가총액 2...

 

코스닥 주간 외국인 순매도 1위 '셀트리온제약'