모비스 전망 ++ 모비스 실적 및 적정주가 알아보자 !!

모비스 주가 전망

 

모비스에서 하는 사업

가속기 사업은 방사광가속기, 중이온가속기, 중입자가속기가 있습니다.

 

모비스는 가속기 제어에 핵심이 되는 장비 및 시스템(LLRF, SSA, BPM, Cryo모듈, Undulator 등)을 공급하고 있습니다.

 

 

가속기는 전자, 양성자 또는 이온과 같은 전하를 띈 입자를 전자기장을 이용하여 빛의 속도에 가깝게 가속시킨 후 방사광을 발생시키거나 다른 입자와 충돌시키는 방법 등을 이용하여 원자핵 내부나 소립자의 미세 구조 등을 연구하고 새로운 희귀동위원소를 만들어내는 장치입니다.

 

기업개요

 

2016년 설립되어 하나금융인수목적 주식회사와 합병을 통해 2017년 코스닥 시장에 상장, 피합병회사인 모비스는 2000년 설립

 

국가 차원에서 수행되는 대형 과학 프로젝트인 빅사이언스 시설물 제어에 필요한 제어시스템 및 장비를 공급하는 사업을 영위하고 있음

 

2018년 9월 블록체인 기반한 P2P 광고 플랫폼 및 솔루션 제공을 하는 블록베이스 지분을 획득함

 

주요주주현황

 

김지헌 대표이사가 26.02% 지분 보유로 최대주주며, 컴퍼니케이파트너스(운영하는 펀드 포함)가 15.32% 정도 지분 보유를 하고 있습니다.

 

1. 모비스 실적 및 적정 주가

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 기준으로 실적 매출액 : (억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : (억 원) 을 올렸습니다.

 기준으로 실적 매출액 : (억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : (억 원) 을 올렸습니다.

 기준으로 실적 매출액 : (억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : (억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 모비스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 모비스 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  X 0 = 0 원 입니다

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  X 0 = 0 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -5.79% 지배 주주 지분(억원) : 240 상장 주식 수 : 32171314

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -2.68% 지배 주주 지분(억원) : 259 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -1.62% 지배 주주 지분(억원) : 242 시가 총액 : 94,905,364,500 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 2,950 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -375원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 301원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 500원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -888.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 모비스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 모비스 적정 주가 :  원

BPS로 구한 모비스 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 모비스 적정 주가 : -374.6원 입니다

모비스 의 현재 주가 : 2,950원 입니다

 

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