네오셈 전망 ++ 네오셈 실적 및 적정주가 알아보자!!!

네오셈 주가 전망

 

네오셈은 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적주식회사와 합병을 통해 2019년 코스닥 시장에 상장하였습니다.

 

동사는 반도체 검사장비 전문 기업으로 주사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있습니다.

 

특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있습니다.

 

현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술선도 기업으로 주목 받고 있습니다.

 

당사는 2002년 4월 반도체 후공정을 위한 검사장비의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다.

 

제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비로써 크게 SSD(Solid State Drive) 검사 장비와 메모리 또는 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT(Monitoring Burn In Tester) 장비 사업 부문이 있습니다.

 

주요 제품 및 현황 당사의 주요 제품에는 스토리지 완제품 테스터인 SSD tester와 컴포넌트(Component) 또는 메모리칩 단일소자 별 테스트 장비인 MBT(Memory Burn InTester)가 있습니다.

 

SSD Tester SSD(Solid State Drive)는 반도체 기억소자를 사용한 저장장치로 기존의 하드디스크 드라이브에 비해 속도가 빠르고 기계적 지연이나 발열, 소음이 적고 소형 경량화할 수 있다는 장점이 있습니다.

 

최근에는 성능과 신뢰성이 요구되는 기업용 서버, 데이터센터뿐만 아니라 고성능 노트북과 PC에도 널리 사용되는 저장장치입니다.

 

따라서 2021년 데이터센터 리뉴얼 등 기업용 SSD 시장의 성장과 함께 당사의 검사 장비도 수혜가 예상됩니다.

1. 네오셈 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 449(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 57(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 272(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -16(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 486(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 81(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 네오셈 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 215 X 16.8 = 3,612 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -43 X -31.43 = 1,351 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 네오셈 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,193 X 2.001 = 2387.19 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,019 X -0.494 = -503.39 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 20.01% 지배 주주 지분(억원) : 432 상장 주식 수 : 37575588

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -4.94% 지배 주주 지분(억원) : 375 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 24.40% 지배 주주 지분(억원) : 261 시가 총액 : 117,047,994,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,115 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 1,808원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 1,442원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,335원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 72.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 네오셈 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 네오셈 적정 주가 : 3,612 원

BPS로 구한 네오셈 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 네오셈 적정 주가 : 1808.1원 입니다

네오셈 의 현재 주가 : 3,115원 입니다

 

 

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