대원 주식 ++ 대원 실적 및 적정주가 알아보자!!!

대원 주가 전망

 

대원 소개 모방제조업, 무역업을 위해 1972년 설립되었으며 2017년 12월 코스닥시장에 상장되었음.

 

동사 및 종속회사는 주택분양 및 공공/민간 도급공사 등의 건설사업과 원사/원단을 생산하는 섬유사업 등을 영위하고 있음.

 

주택건설사업 분류 중 국가, 지자체 등 공공기관이 공급하는 '국민주택 등'의 공공분양을 제외한 '민간분양 주택공급'을 주요 사업으로 영위하고 있음.

 

시가총액 : 1,398억원, 시가총액순위 : 코스닥 768위 PER : N/A, 동일업종 PER : 8.66배 외국인지분율 : 1.14% 대원의 해외사업은 베트남을 거점으로 세계 각국에 성공신화를 건설하고 있습니다.

 

(주)대원은 국제적인 종합건설업체로서의 위상을 인정받아 베트남을 거점으로 세계를 무대로 대형 합작회사를 통해 개발사업을 추진하고 있습니다.

 

특히 베트남에서는 주택개발 및 주상복합 아파트 공사를 수행하고 있으며 다양한 국가에서 개발 및 도급공사 의뢰를 받고 있습니다.

 

주)대원과 (주)대원모방은 세계가 인정하는 일류제품으로 세계를 리드하는 기업이 되겠습니다.

 

보다 튼실한 내실 경영을 축으로 탄탄하고 안정된 유통체계 구축 및 제품의 퀄리티 보강과 아이템 다양화 등 기업의 경쟁력 강화에 앞장서고 있습니다.

 

더불어 세계화 시대 고객의 요구에 대한 전문적인 분석과 아끼지 않는 차별화된 연구 개발을 한고 있으며, 엄격한 품질관리 그리고 인재 우선의 경영철학을 투명하게 지키고 있습니다.

 

30여 년간 이러한 원친을 고수한 대원과 대원모방은 앞으로도 글로벌 시대를 맞아 국제 경쟁력 강화를 기업 성장의 근간으로 삼고 세계가 인정하는 일류제품으로 세계를 리드하는 기업이 되겠습니다.

1. 대원 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 3,330(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 307(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,341(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 93(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,101(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -101(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 대원 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -879 X -10.87 = 9,555 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 844 X 13.27 = 11,200 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 대원 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  22,778 X -0.371 = -8450.64 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  25,387 X 0.338 = 8580.81 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -3.71% 지배 주주 지분(억원) : 2689 상장 주식 수 : 12813897

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 3.38% 지배 주주 지분(억원) : 2798 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 11.72% 지배 주주 지분(억원) : 2727 시가 총액 : 126,573,011,200 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 9,890 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 3,178원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 13,927원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 17,050원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 211.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 대원 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대원 적정 주가 : 9,555 원

BPS로 구한 대원 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대원 적정 주가 : 3178.5원 입니다

대원 의 현재 주가 : 9,890원 입니다

 

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