다원시스 주식 상승세?? 다원시스 핵융합, 수소 관련주 !!

다원시스 주가 전망

 

다원시스(068240) 1 친환경 전력전자산업의 글로벌 리더

 

▶ 그린에너지 근간인 특수전원장치산업의 차세대기술보유 기업

 

▶ 전동차 사업 진입으로 새로운 기회 창출

 

▶ 플라즈마/유도가열 기술이 융합된 방사성폐기물처리 기술 보유

 

다원시스 (068240) 시세정보(11/7) 현재가 15,500원 액면가 500원 시가총액 4,154억 원

 

친환경 전력전자(Green Power Electronics)의 차세대 기술 보유기업 (주)다원시스(이하‘동사’)는 1996년 1월 설립되어 2010년 9월 코 스닥 시장에 상장된 바 있으며, 일반 상용전원을 각종 산업에서 요구되 는 특수한 형태로 변환·

 

제어하는 전력전자 기술을 중심으로 핵융합발 전 전원장치, 플라즈마 장비, 가속기 및 전동차 제조 사업 등을 영위하 는 특수전원장치 전문기업이다.

 

특수전원사업의 시장은 고도의 기술 집 약적인 시장으로 대규모 투자 및 다년간의 기술 축적을 필요로 하는 시 장이므로 가격보다는 고객요구에 부합한 기술 대응력을 핵심요소로 볼 수 있는 고부가가치 사업이다.

 

특수전원사업 시장은 주로 프로젝트 성 격의 수주계약으로 이루어지고, 소비자는 정부산하기관 및 대기업이 주 를 이루고 있다.

 

동사는 앞선 기술력을 바탕으로 사업의 효율성 및 수 익적 기대 가치를 높이고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 친환경 전력 전자 전문기업으로 발돋움하고 있다.

 

플라즈마 사업 부문

동사의 사업부문은 크게 특수전원장치사업부문(핵융합전원장치, 플라즈 마전원장치, 태양광 CVD 전원장치 등), 전자유도가열사업부문, 철도부 문으로 구분되어 있다.

 

2018년 결산기준 매출비중은 철도부문이 약 59.97%, 전자유도가열사업부문이 6.70%, 핵융합전원장치, 플라즈마전 원장치 등의 특수전원장치사업부문이 33.33%이다.

 

기술분석보고서 2 전동차 사업 진입으로 새로운 기회 창출 동사는 2012년 전동차 전원장치 공급을 시작으로 2015년 전동차 제작 사업에 진출, 서울교통공사 지하철 2호선 200량 교체 사업을 수주해 2018년까지 납품을 완료하였으며, 2017년 전동차 제조업체 (주)로윈 인수합병, 서울도시철도 7호선 수주, 2018년 대곡-소사 복선전철, 미 얀마철도사업 수주까지 성공하며 실적 및 수주잔고를 확대중이다.

 

제조 설비 증설을 위해 정읍시에 부지를 확보해 사업장을 확대하고 있어 추 가 수주에 대한 생산능력도 확보 예상된다.

 

노후 전동차 교체주기 도래 및 철도 확장, 민자사업 확대 감안시 전동차 시장은 연간 1조원 규모로 추산된다.

 

 

 

1. 다원시스 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,287(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 60(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,751(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 42(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,479(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 147(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 다원시스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 531 X 37.06 = 19,679 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 154 X 99.2 = 15,277 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 다원시스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,062 X 0.686 = 5530.53 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  7,636 X 0.209 = 1595.92 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 6.86% 지배 주주 지분(억원) : 2226 상장 주식 수 : 31564407

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.09% 지배 주주 지분(억원) : 2107 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 4.31% 지배 주주 지분(억원) : 1955 시가 총액 : 636,022,660,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 20,150 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 4,272원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 5,995원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 6,492원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 372.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 다원시스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 다원시스 적정 주가 : 19,679 원

BPS로 구한 다원시스 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 다원시스 적정 주가 : 4271.7원 입니다

다원시스 의 현재 주가 : 20,150원 입니다

 

 

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