네오티스 전망 ++ 네오티스 실적 및 적정주가 알아보자 !!

네오티스 주가 전망 

 

■ 마이크로 비트 및 자동차 모터용 샤프트 전문 기업

 

네오티스는 마이크로 비트 및 자동차용 샤프트 등과 같은 정밀 가공 제품 전문 생산 기업이다.

 

인쇄회로기판(PCB) 가공에 사용되는 마이크로 드릴, 마이크로 라우터&엔드밀과 친환경차에 사용되는 경량화 된 자동차 모터용샤프트 등이 주요 제품이다.

 

해당 제품들은 PCB 생산 및 자동차용 모터 어셈블리 업체들에 공급되고 있다.

 

 

■ 시장의 변화에 발맞춰 제품 수요 증가에 대응 가능한 생산능력 확보

 

동사는 마이크로 절삭공구 신뢰성 평가 시스템 및 나노 단위의 치수 제어가 가능한 설계-생산 전자동화 기술을 구축하고 있다.

 

지속적인 산학협력개 발을 통해 초정밀 가공분야 원천기술을 연구하고 있다.

 

아시아 최초로 샤프 트 가공용 버니싱 설비를 자체 개발했으며, 3D 웜기어 설계 프로세스를 구축해 고객사 수요 변화에 대해 대응이 빠르고 우수한 제품을 양산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.

 

또한, 정부 지정 우수기술연구센터를 바탕으로 즉각적인 수요대응 및 성능이 향상된 제품 개발이 가능할 것으로 보인다.

 

 ■ 세계 일류상품으로 검증된 기술력을 통한 주요 제품시장 경쟁력 보유

 

동사는 마이크로 비트 분야에서 각기 다른 세 가지 제품에 대해 세계 일류 상품으로 선정될 만큼 기술력을 인정받고 있으며, 타사의 모방이 어렵다.

 

동사 보유설비와 더불어 신규 다축 설비를 기반으로 PCB 가공 공구 위주였던 판매 분야를 반도체 지그나 휴대폰케이스 가공 등 특수공구 분야로 확장할 예정이다.

 

자동차 모터용 샤프트 분야에서는 신규 고객과 거래를 시작하며 물량 증가와 기존 거래처 물량 증가로 매출이 확대될 것으로 기대되고 있다.

 

 

1. 네오티스 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 452(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 32(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 424(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 15(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 380(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 4(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 네오티스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X =

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 17 X 228.22 = 3,880

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 123 X 30.93 = 3,804

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 네오티스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  3,932 X 0.045 = 176.94

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,091 X 0.313 = 1280.48

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 0.45% 지배 주주 지분(억원) : 411 상장 주식 수 : 12781259

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 3.13% 지배 주주 지분(억원) : 427 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 6.83% 지배 주주 지분(억원) : 437 시가 총액 : 66,586,065,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 5,250 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 970원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 2,384원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 2,801원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 441.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 네오티스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 네오티스 적정 주가 : 3,880 원

BPS로 구한 네오티스 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 네오티스 적정 주가 : 969.8원 입니다

네오티스 의 현재 주가 : 5,250원 입니다

 

네오티스, 주당 250원 현금배당 결정

 

네오티스, 임직원 성과보상 목적 자기주식 778만원어치 처분

 

네오티스, 31만주 전환청구권 행사

 

네오티스, 9억6000만원 규모 전환청구권 행사