네오위즈홀딩스 전망 ++ 네오위즈홀딩스 실적 및 적정주가 알아보자!!!

네오위즈홀딩스 주가 전망

 

오늘 8%가 넘게빠져 큰 변동성을 보였던 네오위즈홀딩스에 대해서 간단하게 분석을 해봤다!!

 

최근 급등했던데 어떤이유인지, 실적은 어떤지 지표들을 살펴보도록 하자.

 

네오위즈홀딩스는 컴퓨터설비 자문업 및 소프트웨어 자문과 개발을 목적으로 1997년 상장되었다고 한다..

 

IMF시기와 닷컴버블기를 거치면서도 버텨온 나름 긴 세월을 가진 기업이었다.

 

2개의 자회사를 편입하고 있으며 종속회사는 게임사업을 주로 영위한다고 한다.

 

즉 분류하자면 IT&게임 분야의 기업이라고 볼수가 있겠다.

 

네오위즈홀딩스의 매출구성을 보면 네부거래제거(?)같은 요소들을 감안해서 숫자합을 맞춰보더라도 게임산업이 거의 절대적인 구조임을 알 수가 있다.

 

2.43%의 임대사업같은경우 부동산투자도 하고있긴 하지만 90%이상의 점율이면 사실 한 사업만 한다고 봐도 무방하다.

 

제조업이나 식료품산업이 아니기에 포트폴리오가 치우쳐져 있어도 게임이라는 무형콘텐츠의 경쟁력이 좋다면 괜찮다고 생각한다.

 

개요만 봤을때는 컴퓨터와 소프트웨어 자문의 역할도 많이 할줄 알았는데 게임산업이 대부분이었다.

 

네오위즈홀딩스 주가 전망 위해 네오위즈홀딩스 일봉차트를 보면 2월 19일 네오위즈홀딩스 주가가 상항가를 기록하였다가 5% 빠진 26,350원으로 마감하였어요.

 

26,350원은 네오위즈홀딩스 52주 신고가로 중요포인트네요.

 

네오위즈홀딩스 차트를 보면 5년내 이렇게 급등한 적이 없어서 비교하기 힘들지만 추가매수는 네오위즈홀딩스 주가를 관망한 후에 매수하시는 것이 좋을 것 같아요.

 

분명 네오위즈홀딩스 지난해 호실적으로 급등한 것이기에 조정이 있을 거라고 생각하거든요.

 

네오위즈홀딩스 주가 조정을 받은 이후 매수하시면 티몬 관련주로 엮여서 한번더 상승이 있지 않을까 조심스럽게 예측해봅니다.

1. 네오위즈홀딩스 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,155(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 436(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,539(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 409(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,892(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 950(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 네오위즈홀딩스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 5,841 X 2.81 = 16,413 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,345 X 6.01 = 14,093 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 네오위즈홀딩스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  49,457 X 1.501 = 74234.96 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  39,756 X 0.657 = 26119.69 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 15.01% 지배 주주 지분(억원) : 3657 상장 주식 수 : 8856866

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 6.57% 지배 주주 지분(억원) : 3238 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 6.60% 지배 주주 지분(억원) : 3087 시가 총액 : 254,634,926,250 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 28,750 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 65,180원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 55,825원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 53,107원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -56.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 네오위즈홀딩스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 네오위즈홀딩스 적정 주가 : 16,413 원

BPS로 구한 네오위즈홀딩스 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 네오위즈홀딩스 적정 주가 : 65179.9원 입니다

네오위즈홀딩스 의 현재 주가 : 28,750원 입니다

 

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