애플카메라 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 자화전자 , 이녹스첨단소재, 슈피겐코리아 ]

오늘은 애플카메라 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 자화전자 실적 및 적정 주가

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애플카메라 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 자화전자 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 3,583(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -13(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,630(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -3(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,007(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -63(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 자화전자 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,419 X 13.85 = 19,653 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -354 X -64.38 = 22,791 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -16 X -675.68 = 10,811 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 자화전자 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 17,707 X 0.891 = 15776.94 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  16,189 X -0.23 = -3723.47 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  16,555 X -0.01 = -165.55 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -2.30% 지배 주주 지분(억원) : 2725 상장 주식 수 : 17900000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -0.10% 지배 주주 지분(억원) : 2786 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -0.46% 지배 주주 지분(억원) : 2770 시가 총액 : 351,735,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 19,650 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -2,488원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 8,617원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 11,847원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -890.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 자화전자 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 자화전자 적정 주가 : 19,653 원

BPS로 구한 자화전자 적정 주가 : 15,777 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 자화전자 적정 주가 : -2488원 입니다

자화전자 의 현재 주가 : 19,650원 입니다

 

 

2. 이녹스첨단소재 실적 및 적정 주가

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애플카메라 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 이녹스첨단소재 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,931(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 305(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,493(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 345(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,363(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 252(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 이녹스첨단소재 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 4,590.0 X 11.5 = 52,877 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 2,580.0 X 17.7 = 45,589 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 3,533.0 X 14.7 = 52,041 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 이녹스첨단소재 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 26,453.0 X 1.991 = 52667.92 원 입니다

141.0월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  21,576.0 X 1.317 = 28415.59 원 입니다

105.9월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  18,924.0 X 2.11 = 39929.64 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 13.17% 지배 주주 지분(억원) : 2025 상장 주식 수 : 9775829

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 21.10% 지배 주주 지분(억원) : 1806 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 22.40% 지배 주주 지분(억원) : 1467 시가 총액 : 517,141,301,200 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 52,900 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 45,660원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 31,343원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 27,180원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 16.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 이녹스첨단소재 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 52,877 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 52667.92 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 이녹스첨단소재 적정 주가 : 45660.3원 입니다

이녹스첨단소재 의 현재 주가 : 52,900원 입니다

 

 

3. 슈피겐코리아 실적 및 적정 주가

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애플카메라 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 슈피겐코리아 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,669(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 427(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,086(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 403(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 4,033(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 548(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 슈피겐코리아 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 8,603.0 X 7.6 = 65,125 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 6,489.0 X 7.9 = 51,004 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 55,729.0 X 1.696 = 94516.38 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  48,834.0 X 1.452 = 70906.97 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  43,334.0 X 1.77 = 76701.18 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 슈피겐코리아 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 16.96% 지배 주주 지분(억원) : 3360 상장 주식 수 : 6216363

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 14.52% 지배 주주 지분(억원) : 2945 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 17.70% 지배 주주 지분(억원) : 2613 시가 총액 : 360,549,054,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 58,000 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 110,562원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 77,960원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 68,480원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 슈피겐코리아 적정 주가 : 65,125 원

BPS로 구한 슈피겐코리아 적정 주가 : 94,516 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 슈피겐코리아 적정 주가 : 110562.5원 입니다

슈피겐코리아의 현재 주가 : 58,000원 입니다