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종목명 : “아세아시멘트”
가치투자 합시다 !!!! 아세아시멘트 !!!!
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이런 종목 요즘 누가 보기나 하나요?..
그래도 그래도 이제는 가치투자 할 종목들 골라봐야 할것으로 생각 합니다.
사실 저도 바이오 종목이나 5G, 2차 전지 관련 종목 소개글 올리는게 훨씬 편합니다.
아무래도 관심도 많이 받고 주가가 어떻게든 요동치기 때문에 변화하는거 보면서 주가 예측 해볼수도 있고요.
근데 최근 주식 시장이 심상치 않음을 많이 느낍니다.
정말 많이 올랐다고 생각 되는데 사실 실적은 다들 그렇게 좋지 못하거든요
삼바, 셀트리온, 카카오, 네이버 , LG 화학 다 까봐도 정말 실적이 좋은 종목은 아니거든요.
오히려 실적 좋고 안정적인 종목은 삼성전자 입니다.
근데 이렇게 미래의 가능성 높은 섹터들이 주목 받고 계속해서 치고 올라가기만 할까요?
벌써 2250포인트 까지 올라갔고 코스닥은 예전에 비해 더 많이 올랐잖아요.
주식에서 실적 만큼 확실한것도 없다고 생각하는데 그래서 오늘 들고온 종목이 바로 아세아시멘트 입니다.
기업력 엄청 오래된 50년이 넘은 회사로 진입장벽이 엄청나게 높습니다.
당연히 생각하시기에도 누가 시멘트 회사를 새로 차리겠습니까? 사실상 독과점이 계속 이어질 것이고요.
이 독과점이 언제 끝나냐? 제 생각에는 시멘트 산업이 망해야 끝나지 않을까 싶습니다.
그 정도로 이제 경쟁사는 없고 경기흐름만 타는 산업이 시멘트 산업이고 이것만큼 안정적인 사업은 우리나라에 이제 별로 없다고 봅니다.
통신사보다 더 안정적인 사업군으로 생각이 되니까요.
아세아시멘트 최근 흐름
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일단 이 종목 국민연금이 좋아하는 시멘트 업체 입니다
기술적으로 그렇게 어려움이 없습니다 당연히 시멘트를 제조하는 회사를 사용하시면 되고요
기업력이 굉장히 오래된 회사입니다
그래서 실적을 조금 먼저 말씀을 드리자면 1분기 적자를 일시적으로 기록을 했습니다
아마 이제 코로나19 영향이 조금 있었던 부분 있었고요
최근의 경기 흐름 상 이제 건설이나 토목 이런 쪽이 약하다 보니까 좀 영향이 있었던 부분 있었습니다
그러나 2분기에 이제 다시 흑자의 전환의 성공을 했고 이제 올해 실적 예상치가 7천600억 정조 매출액 이 나고요 영업이익이 1767억 정도로 나올 것으로 기대하고 있습니다
매출은 작년 대회에서 약 9% 정도 빠지고 영업이익은 -5% 정도입니다
이렇게 빠진것에 비해서도 주가가 너무 많이 빠져 있다 이렇게 보여주는 부분이 있고요
그 다음에 지분은 이제 자산운용 사라고 가치 투자를 전문으로 하는 운용사인데 이 운용사가 지분의 약 10% 정도 비중을 보유 하고 있습니다
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또한 국민연금 약 9% 정도를 보유하고 있습니다
일단은 국내 시멘트 업계 중에서 가장 풍부한 매장량을 가지고 있고 다음에 양질의 광산을 보유하고 있습니다
그래서 약 1년간 500만 톤 정도가 생산이 가능하며 이는 국내에 거의 최대 수준이고요
아까 말씀드렸지만 50년 이상의 업력 역사를 가지고 있습니다
굉장히 역사가 오래된 기업이고 사실상 국내 넘버원에 품질을 가지고 있다 라고 말씀을 드릴 수가 있습니다
참고로 이제 조금 특화된 품질 더 말씀을 드리자면 고층에서는 시멘트에 유동성이 굉장히 중요하다고 합니다
고층에서 사용될수 있게 좋은 유동성을 지닌 시멘트를 기술적으로 개발해서 판매 하고 있고요
그 음에 이제 조금 여담으로 이제 테마가 조금 하나 남아 있다고 보입니다
일단 대북 경제 지원 관련 주 라고 보시면 되는데 특히 인프라 관련된 테마가 있지 않을까 이런 기대를 하고 있습니다
그리고 국내에도 마찬가지로 인프라 건설 관련된 테마가 있다 이렇게 보이고요
일단 차트를 잠깐 보시 자면 주가는 거의 눌려 있습니다
그러다가 최근에 조금 큰 상승이 나왔습니다
왜냐하면 집짓기 사업이라고 했던 테마성 뉴스가 있었기 때문인데요
거기에 조금 영향을 받아서 올랐던 부분이 있었고요 현재는 다시 조금 조정 구간이 있습니다
어쨌든 현재 주가는 굉장히 저점 구간 이기 때문에 충분히 매수가 가능하다 라고 말씀을 드리고요
목표는 8만 원 때까지는 좀 볼 수 있는 여지가 있습니다
손절가는 5만 5000원 정도로 드리도록 하겠습니다
사실 이제 앞으로 대북지원이나 국내 건설 경기가 다시 부양이 된다고 하면 충분히 가장 큰 수혜를 볼 종목 으로 생각 되고요
현재 실적 기반으로도 충분히 가능성 있고 남북경협 테마 타고 빨리 올라갈 수 있는 종목이라 더욱 눈길이 갑니다.
아세아시멘트 실적 분석
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작년에 실적이 좋으면서 정말 많이 올랐었어요.
거의 10만원 가까이 올랐는데 코로나19 터지면서 건설경기 안좋아 졌잖아요. 그러면서 당시 40000원 까지 반토막 났었습니다.
현재는 59000원으로 아직도 회복은 못하고 있는 중이라고 보시면 되고요.
이런게 바로 정말 가치투자 종목이라는 생각이 듭니다.
시가총액 2300억 이고 생각보다 정말 작죠? 저평가 받고 있는것 처럼 보이고요.
매출액 지난 2017년 4600억 작년에는 8300억 기록 했고 올해 예상 매출액 7600억 입니다.
영업이익 역시 지난 3년간 단한번도 500억 이하로 기록 해본적 없는 회사 입니다.
올해 예상치 역시 700억이 넘는 예상 영업이익 나올것으로 기대 됩니다.
거의 멀티플 3 정도 받고 있는 상황인데 이렇게 적게 받을 기업일까요 정말?
바이오 종목은 멀티플 50 가까이 받고 있거든요.
최소한 5정도라면 이해를 하겠지만 올해 코로나19로 인해서 안좋은거지 더 좋아질거란 말이죠.
대략 올해 기준으로 700억에 멀티플 5정도 주면 3500억 나오는데 지금 시총이 2300억 이니까요.
엄청 쌉니다.
여태까지 소개 시켜드린 종목 중에 가장 싼 종목이라고 생각 되는데요
이런 싼 종목도 있는데 정말 주식 투자자 분들은 죽어라고 투자 안하시죠 사실