송원산업 주가 전망

1. 송원산업 최근 흐름 

송원산업에 대해서 좀 소개를 드리도록 하겠습니다

 

송원산업 같은 경우는 석유화학 그리고 pvc 합성피혁과 관련된 종합 첨가제를 생산하는 기업입니다

 

2분기 실적 같은 경우는 작년보다 영업이익이 약 11% 정도 좀 줄어들면서 컨센서스를 밑도는 모습을 보여주었는데요

 

일회성 비용이좀 많이 반영됐습니다

 

우리는 해외 인력 중심으로 코로나19 때문에 어쩔 수 없이 인력 제어 조정을 하면서 이를 사용한 비용이 10억 원이에요

 

일과에 비용으로 반영이 되었고요

 

원가 하락에 따라서 회사가 수혜를 봐야 되는데 이게 또 회계처리 쪽에서 기간 측정에서 약간 좀 착오가 있었습니다

 

그래서 기존에는 2분기 시작인 4월 달로 예상을 했지만 실제로는 6월부터 반영이 되었어요

 

두 달치 실적에 반영이 되지 않은 부분이 있습니다

 

그래서 두 가지 일회성 비용을 고려를 해 봤을 때 오히려 회사는 실적이 더 잘 나왔다 라는 부분을 생각해 주시고요

 

실제로 3분기 실적 같은 경우는 착오로 미처리된 부분이 실적에 반영될 것이기 때문에 작년 동기 대비해서 영업이익이 30%가량 정도 호 실적으로 발표가 될 거 같고요

 

내년도까지 본다면 회사에서 석유화학 설비 가동률이 계속해서 증가하고 있다는 점과 함께 코로나 이후로 회사에 대한 수요가 회복이 되고 있습니다

 

그래서 회사의 전체적인 제품군 일부는 수익권으로 돌아섰습니다

 

그리고 적자인 분야도 있지만 전체적으로 이렇게 올라가는 실적을 아마 3분기 4분기 그리고 내년 보여줄 것으로 예상을 하고 있어요

 

이 종목 송원산업 같은 경우는 단기성 이라기보단 내년도 1분기 2호 최소 3개월 이상 가져간다 라는 좀 긴 호흡으로 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다

 

2. 송원 산업 차트 분석

차트 보면서 좀 설명드리도록 하겠습니다

 

송원산업 같은 경우는 2분기 실적이 매우 안 좋게 나왔음에도 불구하고 반등이 엄청나게 빨리 일어난 종목입니다

 

현재 최근 차트 또한 시장의 조정이 크게 있었냐 라고 느낄 정도로 회사가 어느 정도의 주가가 방어가 쫌 어느 정도 되는 부분인데요

 

물론 14,000원 초반에 사거나 14,000원 아래에서 샀다면 좀 길게 더 길게 가져갈 수도 있겠습니다

 

그러나 현재 가격대 부분에서 박스권 형태를 가지고 있고요

 

3분기 실적이 발표되고 나서 한번 급등이 나올 가능성이 높다 라고 생각 합니다

 

그렇기 때문에 15,000 원 이하에서 매수를 하시면 될 것 같고요

 

1차 목표가는 그래서 아무래도 좀 길게 보다 보니까 목표가 도 좀 길게 잡았습니다

 

1차 목표가 2만 원 제시해 드리고요

 

손절가는 11,000원 제시해 드리도록 하겠습니다

 

 

3. 송원산업 실적 및 수급 분석 

 

일단은 이 종목

시가 총액 3400억원 이고요  코스피 300위 권 종목 입니다. 

 

외국인 소진율은 20%에 육박 하는 꽤 높은 수치를 나타내고 있습니다. 

 

PER 12배, EPS 1270원 이고 PBR 0.76배 BPS 18,854원 입니다. 

 

PER이 굉장히 이상적인 수치 입니다. 

 

EPS * PER = 현재 주가  = PBR * BPS 입니다 

 

EPS는 그 중에서도 수익률을 기준으로 현재 주가를 계산 한것으로요

 

12배가 나오면 12년 투자하면 투자한돈 모두 찾을수 있다는 계산이 나오고요 

 

BPS는 지금 부도나도 받을수 있는 즉, 자산과 관련된 숫자 인데요 .

 

이 종목은 1보다 낮죠? 

 

자산을 다 팔면 현재주식 가지고 있는 사람에게 돈을 모두 주고도 돈이 남는 상황에 놓인 회사 인겁니다.

 

그만큼 안정적이라는 뜻과 같습니다 .

 

실적 보시면 매출액 8000억대를 꾸준히 유지하고 있는 좋은 회사 입니다.

 

영업이익도 매년 500억 이상 뽑아 내고 있고요

 

영업이익률 8% 정도 되고 부채비율 유보율 모두 안정적입니다. 

 

실적 면에서 아주 탄탄한 기업이 아닐까 싶습니다.