대한화섬 주식 ++ 대한화섬 실적 및 적정주가 알아보자!!!

대한화섬 주가 전망

 

1963년에 합성섬유의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 1968년 대한화섬 주식회사로 사명을 변경함.

 

1985년 12월에 한국거래소에 주식을 상장함.

 

직물용으로 사용되는 폴리에스터 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.

 

공장은 울산에 있으며, 연간 생산능력은 65,700톤임.

 

동사를 포함하여 섬유/석유화학부문 7개사, 미디어부문 8개사, 금융부문 7개사, 인프라/레저부문 4개사 등 총 26개사의 계열회사가 있음.

 

시가총액 : 1,872억원, 시가총액순위 : 코스피 653위 PER : 13.95배, 동일업종 PER : 23.67배 외국인지분율 : 0.22% 동사를 포함하여 섬유/석유화학부문 7개사, 미디어부문 8개사, 금융부문 7개사, 인프라/레저부문 4개사 등 총 26개사의 계열회사가 있음.

 

동사는 1963년에 합성섬유의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 1968년 대한화섬 주식회사로 사명을 변경함.

 

1985년 12월에 한국거래소에 주식을 상장함.

 

직물용으로 사용되는 폴리에스터 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.

 

공장은 울산에 있으며, 연간 생산능력은 65,700톤임.

 

대한화섬 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.

 

폴리에스터는 자동차 내장재나 위생재 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가하며 원료가 싸고 혼방 교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품으로 사용하고 있습니다.

 

대한화섬 연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 나쁘지 않은 실적으로 의료복과 수술 장비 , 마스크 등의 수요증가로 인한 수요가 많이 실적이 좋았습니다.

 

현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.

 

2017년 배당금 825원 , 2018년 배당금 750원 , 2019년 배당금 410원 배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경

 

 

태광산업·대한화섬, SSG랜더스와 친환경 캠페인 : 네이버 금융

 

1. 대한화섬 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,077(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 442(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,142(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 225(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 869(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 162(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 대한화섬 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 12,201 X 8.36 = 102,000 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 16,958 X 5.28 = 89,538 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 대한화섬 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  540,554 X 0.284 = 153517.34 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  474,854 X 0.437 = 207511.2 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 2.84% 지배 주주 지분(억원) : 6072 상장 주식 수 : 1328000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 4.36% 지배 주주 지분(억원) : 5334 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 9.15% 지배 주주 지분(억원) : 4985 시가 총액 : 190,568,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 143,500 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 289,235원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 438,505원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 481,985원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -50.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 대한화섬 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 대한화섬 적정 주가 : 102,000 원

BPS로 구한 대한화섬 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 대한화섬 적정 주가 : 289234.7원 입니다

대한화섬 의 현재 주가 : 143,500원 입니다

 

[특징주] 대한화섬 ‘화섬 체인’ 상승 흐름에 5거래일 연속 상승세 : 네이버 금융